KAP: DK7 [ ] DK PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1689198
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA16C7FE601A17DE157C62064
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1 158,816,611
FINANSAL YATIRIMLAR 361,070,342
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 361,070,342
DIGER ALACAKLAR 2,811,089
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 2,811,089
PESIN ODENMIS GIDERLER 4,162,708 250,384
ILISKILI TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 3,645,400
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 517,308 250,384
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 523,494 3,449,810
ARA TOPLAM 368,567,634 162,516,805
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 368,567,634 162,516,805
DURAN VARLIKLAR
MADDI DURAN VARLIKLAR 2,109,441 370,639
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 482,578 282,899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2,592,019 653,538
TOPLAM VARLIKLAR 371,159,653 163,170,343
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
TICARI BORCLAR 27,925 1,183,627
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 27,925 1,183,627
DIGER BORCLAR 209,953,074 5,285,211
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 202,652,084 2,354,580
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,300,990 2,930,631
ARA TOPLAM 209,980,999 6,468,838
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 209,980,999 6,468,838
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI KARSILIKLAR 149,984 19,126
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 149,984 19,126
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 111,232 76,714
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 261,216 95,840
TOPLAM YUKUMLULUKLER 210,242,215 6,564,678
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 160,917,438 156,605,665
ODENMIS SERMAYE 100,000,000 100,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 51,481,772 51,481,772
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,605,472
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI 3,518,421
NET DONEM KARI VEYA ZARARI 4,311,773 5,123,893
TOPLAM OZKAYNAKLAR 160,917,438 156,605,665
TOPLAM KAYNAKLAR 371,159,653 163,170,343